- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2012年6月5日) | 5,577,984,123 | 5,577,984,123 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第8計算期間末 (2013年6月5日) | 6,877,964,928 | 6,877,964,928 | 1.2389 | 1.2389 |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 7,492,963,497 | 7,492,963,497 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 8,454,565,041 | 8,454,565,041 | 1.5046 | 1.5046 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 9,718,025,934 | 9,718,025,934 | 1.4562 | 1.4562 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 11,222,055,163 | 11,222,055,163 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 13,026,301,702 | 13,026,301,702 | 1.6003 | 1.6003 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 14,072,433,495 | 14,072,433,495 | 1.5859 | 1.5859 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 15,530,358,611 | 15,530,358,611 | 1.6516 | 1.6516 |
| 2020年6月末日 | 15,452,324,876 | - | 1.6358 | - |
| 7月末日 | 15,538,141,596 | - | 1.6334 | - |
| 8月末日 | 15,951,138,350 | - | 1.6667 | - |
| 9月末日 | 16,159,961,722 | - | 1.6678 | - |
| 10月末日 | 16,110,635,852 | - | 1.6484 | - |
| 11月末日 | 16,752,760,255 | - | 1.7066 | - |
| 12月末日 | 17,056,327,476 | - | 1.7239 | - |
| 2021年1月末日 | 17,195,026,242 | - | 1.7256 | - |
| 2月末日 | 17,252,349,019 | - | 1.7325 | - |
| 3月末日 | 18,010,996,533 | - | 1.7765 | - |
| 4月末日 | 18,213,960,004 | - | 1.7764 | - |
| 5月末日 | 18,447,603,894 | - | 1.7877 | - |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 18,546,912,272 | 18,546,912,272 | 1.7945 | 1.7945 |
| 6月末日 | 18,714,387,493 | - | 1.7964 | - |
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