有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【提出】
- 2020/08/28 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2011年6月6日) | 4,508,318,949 | 4,508,318,949 | 1.0348 | 1.0348 |
| 第7計算期間末 (2012年6月5日) | 5,577,984,123 | 5,577,984,123 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第8計算期間末 (2013年6月5日) | 6,877,964,928 | 6,877,964,928 | 1.2389 | 1.2389 |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 7,492,963,497 | 7,492,963,497 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 8,454,565,041 | 8,454,565,041 | 1.5046 | 1.5046 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 9,718,025,934 | 9,718,025,934 | 1.4562 | 1.4562 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 11,222,055,163 | 11,222,055,163 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 13,026,301,702 | 13,026,301,702 | 1.6003 | 1.6003 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 14,072,433,495 | 14,072,433,495 | 1.5859 | 1.5859 |
| 2019年6月末日 | 14,285,310,625 | - | 1.6022 | - |
| 7月末日 | 14,491,352,927 | - | 1.6109 | - |
| 8月末日 | 14,552,403,854 | - | 1.6057 | - |
| 9月末日 | 14,743,337,523 | - | 1.6212 | - |
| 10月末日 | 15,078,742,919 | - | 1.6423 | - |
| 11月末日 | 15,244,639,305 | - | 1.6521 | - |
| 12月末日 | 15,366,684,973 | - | 1.6606 | - |
| 2020年1月末日 | 15,421,810,938 | - | 1.6594 | - |
| 2月末日 | 15,066,528,579 | - | 1.6225 | - |
| 3月末日 | 14,521,191,495 | - | 1.5745 | - |
| 4月末日 | 14,876,838,544 | - | 1.6017 | - |
| 5月末日 | 15,293,422,805 | - | 1.6307 | - |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 15,530,358,611 | 15,530,358,611 | 1.6516 | 1.6516 |
| 6月末日 | 15,452,324,876 | - | 1.6358 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
