- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年6月5日) | 4,338,594,533 | 4,338,594,533 | 1.0920 | 1.0920 |
| 第2計算期間末 (平成19年6月5日) | 4,751,944,272 | 4,751,944,272 | 1.1896 | 1.1896 |
| 第3計算期間末 (平成20年6月5日) | 4,530,306,609 | 4,530,306,609 | 1.1377 | 1.1377 |
| 第4計算期間末 (平成21年6月5日) | 3,978,806,206 | 3,978,806,206 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第5計算期間末 (平成22年6月7日) | 4,101,691,920 | 4,101,691,920 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第6計算期間末 (平成23年6月6日) | 4,508,318,949 | 4,508,318,949 | 1.0348 | 1.0348 |
| 第7計算期間末 (平成24年6月5日) | 5,577,984,123 | 5,577,984,123 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第8計算期間末 (平成25年6月5日) | 6,877,964,928 | 6,877,964,928 | 1.2389 | 1.2389 |
| 第9計算期間末 (平成26年6月5日) | 7,492,963,497 | 7,492,963,497 | 1.3343 | 1.3343 |
| 平成26年6月末日 | 7,536,733,887 | - | 1.3442 | - |
| 7月末日 | 7,627,136,269 | - | 1.3548 | - |
| 8月末日 | 7,651,738,775 | - | 1.3599 | - |
| 9月末日 | 7,780,095,982 | - | 1.3820 | - |
| 10月末日 | 7,855,099,776 | - | 1.3870 | - |
| 11月末日 | 8,053,636,724 | - | 1.4416 | - |
| 12月末日 | 8,052,090,669 | - | 1.4534 | - |
| 平成27年1月末日 | 8,047,724,070 | - | 1.4424 | - |
| 2月末日 | 8,171,402,864 | - | 1.4690 | - |
| 3月末日 | 8,191,694,240 | - | 1.4743 | - |
| 4月末日 | 8,278,738,400 | - | 1.4878 | - |
| 5月末日 | 8,438,721,462 | - | 1.5098 | - |
| 第10計算期間末 (平成27年6月5日) | 8,454,565,041 | 8,454,565,041 | 1.5046 | 1.5046 |
| 6月末日 | 8,501,441,777 | - | 1.4923 | - |
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