有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成19年6月5日) | 4,751,944,272 | 4,751,944,272 | 1.1896 | 1.1896 |
| 第3計算期間末 (平成20年6月5日) | 4,530,306,609 | 4,530,306,609 | 1.1377 | 1.1377 |
| 第4計算期間末 (平成21年6月5日) | 3,978,806,206 | 3,978,806,206 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第5計算期間末 (平成22年6月7日) | 4,101,691,920 | 4,101,691,920 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第6計算期間末 (平成23年6月6日) | 4,508,318,949 | 4,508,318,949 | 1.0348 | 1.0348 |
| 第7計算期間末 (平成24年6月5日) | 5,577,984,123 | 5,577,984,123 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第8計算期間末 (平成25年6月5日) | 6,877,964,928 | 6,877,964,928 | 1.2389 | 1.2389 |
| 第9計算期間末 (平成26年6月5日) | 7,492,963,497 | 7,492,963,497 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第10計算期間末 (平成27年6月5日) | 8,454,565,041 | 8,454,565,041 | 1.5046 | 1.5046 |
| 平成27年6月末日 | 8,501,441,777 | - | 1.4923 | - |
| 7月末日 | 8,535,503,112 | - | 1.5069 | - |
| 8月末日 | 8,326,640,573 | - | 1.4709 | - |
| 9月末日 | 8,250,849,008 | - | 1.4416 | - |
| 10月末日 | 8,624,266,787 | - | 1.4879 | - |
| 11月末日 | 8,696,359,090 | - | 1.4935 | - |
| 12月末日 | 9,194,090,600 | - | 1.4858 | - |
| 平成28年1月末日 | 9,064,057,488 | - | 1.4640 | - |
| 2月末日 | 8,868,507,007 | - | 1.4326 | - |
| 3月末日 | 9,140,305,591 | - | 1.4652 | - |
| 4月末日 | 9,646,327,657 | - | 1.4625 | - |
| 5月末日 | 9,867,512,201 | - | 1.4776 | - |
| 第11計算期間末 (平成28年6月6日) | 9,718,025,934 | 9,718,025,934 | 1.4562 | 1.4562 |
| 6月末日 | 9,714,136,509 | - | 1.4324 | - |
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