有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成21年6月5日) | 3,978,806,206 | 3,978,806,206 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第5計算期間末 (平成22年6月7日) | 4,101,691,920 | 4,101,691,920 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第6計算期間末 (平成23年6月6日) | 4,508,318,949 | 4,508,318,949 | 1.0348 | 1.0348 |
| 第7計算期間末 (平成24年6月5日) | 5,577,984,123 | 5,577,984,123 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第8計算期間末 (平成25年6月5日) | 6,877,964,928 | 6,877,964,928 | 1.2389 | 1.2389 |
| 第9計算期間末 (平成26年6月5日) | 7,492,963,497 | 7,492,963,497 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第10計算期間末 (平成27年6月5日) | 8,454,565,041 | 8,454,565,041 | 1.5046 | 1.5046 |
| 第11計算期間末 (平成28年6月6日) | 9,718,025,934 | 9,718,025,934 | 1.4562 | 1.4562 |
| 第12計算期間末 (平成29年6月5日) | 11,222,055,163 | 11,222,055,163 | 1.5385 | 1.5385 |
| 平成29年6月末日 | 11,279,074,582 | - | 1.5420 | - |
| 7月末日 | 11,331,607,649 | - | 1.5445 | - |
| 8月末日 | 11,493,721,397 | - | 1.5513 | - |
| 9月末日 | 11,643,859,067 | - | 1.5712 | - |
| 10月末日 | 11,798,783,243 | - | 1.5918 | - |
| 11月末日 | 11,957,319,070 | - | 1.5999 | - |
| 12月末日 | 12,093,618,651 | - | 1.6131 | - |
| 平成30年1月末日 | 12,177,434,899 | - | 1.6109 | - |
| 2月末日 | 12,052,814,254 | - | 1.5889 | - |
| 3月末日 | 12,141,860,699 | - | 1.5785 | - |
| 4月末日 | 12,758,699,355 | - | 1.5987 | - |
| 5月末日 | 12,929,775,268 | - | 1.5899 | - |
| 第13計算期間末 (平成30年6月5日) | 13,026,301,702 | 13,026,301,702 | 1.6003 | 1.6003 |
| 6月末日 | 13,083,716,927 | - | 1.5923 | - |
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