- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2010年6月7日) | 4,101,691,920 | 4,101,691,920 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第6計算期間末 (2011年6月6日) | 4,508,318,949 | 4,508,318,949 | 1.0348 | 1.0348 |
| 第7計算期間末 (2012年6月5日) | 5,577,984,123 | 5,577,984,123 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第8計算期間末 (2013年6月5日) | 6,877,964,928 | 6,877,964,928 | 1.2389 | 1.2389 |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 7,492,963,497 | 7,492,963,497 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 8,454,565,041 | 8,454,565,041 | 1.5046 | 1.5046 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 9,718,025,934 | 9,718,025,934 | 1.4562 | 1.4562 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 11,222,055,163 | 11,222,055,163 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 13,026,301,702 | 13,026,301,702 | 1.6003 | 1.6003 |
| 2018年6月末日 | 13,083,716,927 | - | 1.5923 | - |
| 7月末日 | 13,298,495,657 | - | 1.6027 | - |
| 8月末日 | 13,411,715,375 | - | 1.5980 | - |
| 9月末日 | 13,676,384,536 | - | 1.6217 | - |
| 10月末日 | 13,393,869,701 | - | 1.5725 | - |
| 11月末日 | 13,670,688,835 | - | 1.5858 | - |
| 12月末日 | 13,334,009,977 | - | 1.5408 | - |
| 2019年1月末日 | 13,712,836,312 | - | 1.5667 | - |
| 2月末日 | 13,943,114,554 | - | 1.5889 | - |
| 3月末日 | 14,104,882,909 | - | 1.5993 | - |
| 4月末日 | 14,185,930,412 | - | 1.6081 | - |
| 5月末日 | 14,017,694,055 | - | 1.5800 | - |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 14,072,433,495 | 14,072,433,495 | 1.5859 | 1.5859 |
| 6月末日 | 14,285,310,625 | - | 1.6022 | - |
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