ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月5日 | 2009年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,262 | 85,335 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,260 | 17,775,879 |
| 流動資産合計 | 1,254,522 | 17,861,214 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,254,522 | 17,861,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 183 | 2,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,126 | 11,674 |
| その他未払費用 | 183 | 426 |
| 流動負債合計 | 1,492 | 14,667 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,492 | 14,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 19,257,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 253,030 | -1,411,055 |
| （分配準備積立金） | 432,583 | 1,838,490 |
| 元本等合計 | 1,253,030 | 17,846,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,253,030 | 17,846,547 |
| 負債純資産合計 | 1,254,522 | 17,861,214 |
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