ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,335 | 346,062 |
| 親投資信託受益証券 | 17,775,879 | 111,935,366 |
| 流動資産合計 | 17,861,214 | 112,281,428 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,861,214 | 112,281,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,567 | 16,085 |
| 未払委託者報酬 | 11,674 | 102,197 |
| その他未払費用 | 426 | 3,988 |
| 流動負債合計 | 14,667 | 122,270 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,667 | 122,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,257,602 | 122,219,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,411,055 | -10,060,343 |
| （分配準備積立金） | 1,838,490 | 1,443,849 |
| 元本等合計 | 17,846,547 | 112,159,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,846,547 | 112,159,158 |
| 負債純資産合計 | 17,861,214 | 112,281,428 |
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