ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月30日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年6月8日-平成23年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2011年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,062 | 1,861,738 |
| 親投資信託受益証券 | 111,935,366 | 357,618,842 |
| 未収入金 | － | 391,000 |
| 流動資産合計 | 112,281,428 | 359,871,580 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 112,281,428 | 359,871,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 438,267 |
| 未払受託者報酬 | 16,085 | 44,829 |
| 未払委託者報酬 | 102,197 | 284,170 |
| その他未払費用 | 3,988 | 11,125 |
| 流動負債合計 | 122,270 | 778,391 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 122,270 | 778,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,219,501 | 382,188,734 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,060,343 | -23,095,545 |
| （分配準備積立金） | 1,443,849 | 1,290,720 |
| 元本等合計 | 112,159,158 | 359,093,189 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 112,159,158 | 359,093,189 |
| 負債純資産合計 | 112,281,428 | 359,871,580 |
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