ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,861,738 | 7,368,576 |
| 親投資信託受益証券 | 357,618,842 | 1,204,087,610 |
| 未収入金 | 391,000 | 213,000 |
| 流動資産合計 | 359,871,580 | 1,211,669,186 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 359,871,580 | 1,211,669,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 438,267 | 1,355,435 |
| 未払受託者報酬 | 44,829 | 178,098 |
| 未払委託者報酬 | 284,170 | 1,128,124 |
| その他未払費用 | 11,125 | 44,442 |
| 流動負債合計 | 778,391 | 2,706,099 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 778,391 | 2,706,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,188,734 | 1,384,472,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,095,545 | -175,509,033 |
| （分配準備積立金） | 1,290,720 | 1,145,262 |
| 元本等合計 | 359,093,189 | 1,208,963,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 359,093,189 | 1,208,963,087 |
| 負債純資産合計 | 359,871,580 | 1,211,669,186 |
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