ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2013年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,368,576 | 12,895,815 |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,087,610 | 2,073,452,440 |
| 未収入金 | 213,000 | 4,223,000 |
| 流動資産合計 | 1,211,669,186 | 2,090,571,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,211,669,186 | 2,090,571,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,355,435 | 6,533,727 |
| 未払受託者報酬 | 178,098 | 285,644 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,124 | 1,809,368 |
| その他未払費用 | 44,442 | 71,344 |
| 流動負債合計 | 2,706,099 | 8,700,083 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,706,099 | 8,700,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,472,120 | 1,654,084,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,509,033 | 427,786,179 |
| （分配準備積立金） | 1,145,262 | 470,444,497 |
| 元本等合計 | 1,208,963,087 | 2,081,871,172 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,208,963,087 | 2,081,871,172 |
| 負債純資産合計 | 1,211,669,186 | 2,090,571,255 |
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