ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,895,815 | 15,372,573 |
| 親投資信託受益証券 | 2,073,452,440 | 2,715,104,179 |
| 未収入金 | 4,223,000 | － |
| 流動資産計 | 2,090,571,255 | 2,730,476,752 |
| 資産の部合計 | 2,090,571,255 | 2,730,476,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,533,727 | 1,440,919 |
| 未払受託者報酬 | 285,644 | 409,113 |
| 未払委託者報酬 | 1,809,368 | 2,591,252 |
| その他未払費用 | 71,344 | 104,027 |
| 流動負債計 | 8,700,083 | 4,545,311 |
| 負債の部合計 | 8,700,083 | 4,545,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,654,084,993 | 1,904,450,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,786,179 | 821,480,775 |
| （分配準備積立金） | 470,444,497 | 661,129,181 |
| 元本等合計 | 2,081,871,172 | 2,725,931,441 |
| 純資産の部合計 | 2,081,871,172 | 2,725,931,441 |
| 負債・純資産合計 | 2,090,571,255 | 2,730,476,752 |
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