ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,372,573 | 24,529,474 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,104,179 | 3,810,506,933 |
| 流動資産計 | 2,730,476,752 | 3,835,036,407 |
| 資産の部合計 | 2,730,476,752 | 3,835,036,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,440,919 | 4,983,284 |
| 未払受託者報酬 | 409,113 | 560,673 |
| 未払委託者報酬 | 2,591,252 | 3,551,152 |
| その他未払費用 | 104,027 | 140,090 |
| 流動負債計 | 4,545,311 | 9,235,199 |
| 負債の部合計 | 4,545,311 | 9,235,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,904,450,666 | 2,141,653,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 821,480,775 | 1,684,147,560 |
| （分配準備積立金） | 661,129,181 | 1,195,268,006 |
| 元本等合計 | 2,725,931,441 | 3,825,801,208 |
| 純資産の部合計 | 2,725,931,441 | 3,825,801,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,730,476,752 | 3,835,036,407 |
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