ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,529,474 | 24,037,934 |
| 親投資信託受益証券 | 3,810,506,933 | 3,810,101,486 |
| 未収入金 | － | 3,093,000 |
| 流動資産計 | 3,835,036,407 | 3,837,232,420 |
| 資産の部合計 | 3,835,036,407 | 3,837,232,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,983,284 | 6,847,913 |
| 未払受託者報酬 | 560,673 | 612,092 |
| 未払委託者報酬 | 3,551,152 | 3,876,818 |
| その他未払費用 | 140,090 | 154,764 |
| 流動負債計 | 9,235,199 | 11,491,587 |
| 負債の部合計 | 9,235,199 | 11,491,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,141,653,648 | 2,439,784,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,684,147,560 | 1,385,956,332 |
| （分配準備積立金） | 1,195,268,006 | 963,835,105 |
| 元本等合計 | 3,825,801,208 | 3,825,740,833 |
| 純資産の部合計 | 3,825,801,208 | 3,825,740,833 |
| 負債・純資産合計 | 3,835,036,407 | 3,837,232,420 |
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