ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,489,381 |
| コール・ローン | 25,044,365 | 23,032,831 |
| 親投資信託受益証券 | 4,692,402,103 | 6,038,476,060 |
| 未収入金 | － | 1,586,000 |
| 流動資産計 | 4,717,446,468 | 6,078,584,272 |
| 資産の部合計 | 4,717,446,468 | 6,078,584,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,181,489 | 9,390,222 |
| 未払受託者報酬 | 717,435 | 922,887 |
| 未払委託者報酬 | 4,543,983 | 5,845,152 |
| その他未払費用 | 179,282 | 231,327 |
| 流動負債計 | 6,622,189 | 16,389,588 |
| 負債の部合計 | 6,622,189 | 16,389,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,604,867,485 | 3,089,383,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,105,956,794 | 2,972,811,584 |
| （分配準備積立金） | 980,793,692 | 1,194,703,503 |
| 元本等合計 | 4,710,824,279 | 6,062,194,684 |
| 純資産の部合計 | 4,710,824,279 | 6,062,194,684 |
| 負債・純資産合計 | 4,717,446,468 | 6,078,584,272 |
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