ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,489,381 | － |
| コール・ローン | 23,032,831 | 41,818,977 |
| 親投資信託受益証券 | 6,038,476,060 | 6,363,449,041 |
| 未収入金 | 1,586,000 | － |
| 流動資産計 | 6,078,584,272 | 6,405,268,018 |
| 資産の部合計 | 6,078,584,272 | 6,405,268,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,390,222 | 8,228,345 |
| 未払受託者報酬 | 922,887 | 1,076,015 |
| 未払委託者報酬 | 5,845,152 | 6,815,033 |
| その他未払費用 | 231,327 | 269,027 |
| 流動負債計 | 16,389,588 | 16,388,420 |
| 負債の部合計 | 16,389,588 | 16,388,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,089,383,100 | 3,423,663,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,972,811,584 | 2,965,215,739 |
| （分配準備積立金） | 1,194,703,503 | 955,333,579 |
| 元本等合計 | 6,062,194,684 | 6,388,879,598 |
| 純資産の部合計 | 6,062,194,684 | 6,388,879,598 |
| 負債・純資産合計 | 6,078,584,272 | 6,405,268,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
