ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,818,977 | 48,038,612 |
| 親投資信託受益証券 | 6,363,449,041 | 7,643,669,836 |
| 未収入金 | － | 20,703,000 |
| 流動資産計 | 6,405,268,018 | 7,712,411,448 |
| 資産の部合計 | 6,405,268,018 | 7,712,411,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,228,345 | 30,227,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,015 | 1,184,375 |
| 未払委託者報酬 | 6,815,033 | 7,501,290 |
| その他未払費用 | 269,027 | 296,207 |
| 流動負債計 | 16,388,420 | 39,209,451 |
| 負債の部合計 | 16,388,420 | 39,209,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,423,663,859 | 3,812,429,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,965,215,739 | 3,860,772,372 |
| （分配準備積立金） | 955,333,579 | 1,050,377,246 |
| 元本等合計 | 6,388,879,598 | 7,673,201,997 |
| 純資産の部合計 | 6,388,879,598 | 7,673,201,997 |
| 負債・純資産合計 | 6,405,268,018 | 7,712,411,448 |
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