純資産
個別
- 2020年6月5日
- 76億7320万
- 2020年12月5日 +13.82%
- 87億3333万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/02/26 9:15
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年6月6日 至 2020年12月5日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2020年6月5日現在 当中間計算期間末 2020年12月5日現在 1. ※1 期首元本額 3,423,663,859円 3,812,429,625円 期中追加設定元本額 1,113,004,887円 585,226,348円 期中一部解約元本額 724,239,121円 392,983,840円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 3,812,429,625口 4,004,672,133口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2019年6月6日 至 2019年12月5日 当中間計算期間 自 2020年6月6日 至 2020年12月5日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2020年12月5日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2020年6月5日現在 当中間計算期間末 2020年12月5日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2020年6月5日現在 当中間計算期間末 2020年12月5日現在 1口当たり純資産額 2.0127円 2.1808円 (1万口当たり純資産額) (20,127円) (21,808円) (参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 23,132,753,539 14,306,890,376 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年6月5日現在 2020年12月5日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 24,328,710,118 16,724,242,887 株式 ※2※3 149,144,512,780 165,443,642,600 派生商品評価勘定 278,504,000 66,670,300 未収入金 15,790,100 807,800 未収配当金 1,337,070,499 388,402,739 未収利息 2,344,037 970,901 その他未収収益 ※4 41,074,510 19,519,315 差入委託証拠金 50,430,000 - 流動資産合計 175,198,436,044 182,644,256,542 資産合計 175,198,436,044 182,644,256,542 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 9,356,250 前受金 281,953,600 65,557,600 未払解約金 360,378,460 333,772,150 未払利息 - 16,664 受入担保金 22,490,327,285 13,898,187,712 その他未払費用 94,194 - 流動負債合計 23,132,753,539 14,306,890,376 負債合計 23,132,753,539 14,306,890,376 純資産の部 元本等 元本 ※1 142,967,103,545 142,202,115,281 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,098,578,960 26,135,250,885 元本等合計 152,065,682,505 168,337,366,166 純資産合計 152,065,682,505 168,337,366,166 負債純資産合計 175,198,436,044 182,644,256,542 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年6月6日 至 2020年12月5日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年6月5日現在 2020年12月5日現在 1. ※1 期首 2019年6月6日 2020年6月6日 期首元本額 137,233,315,554円 142,967,103,545円 期中追加設定元本額 40,152,364,293円 11,736,592,390円 期中一部解約元本額 34,418,576,302円 12,501,580,654円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 3,459,619,359円 3,180,992,237円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 7,067,562,385円 6,667,913,080円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 2,679,347円 930,757円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 55,902,878円 32,952,471円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 780,865,658円 639,452,726円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 40,741,510円 35,731,278円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 1,092,230,752円 897,777,431円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 93,179,177円 126,214,953円 D-I's TOPIXインデックス 55,564,362円 38,325,924円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 14,731,618円 9,988,816円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 23,839,256円 23,779,268円 iFree TOPIXインデックス 1,785,224,710円 2,107,790,244円 iFree 8資産バランス 2,416,435,560円 2,618,178,939円 iFree 年金バランス 92,819,882円 131,072,856円 DCダイワ日本株式インデックス 65,943,708,454円 65,060,693,684円 ダイワ・ライフ・バランス30 3,207,496,333円 2,967,110,752円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,747,158,396円 3,745,858,438円 ダイワ・ライフ・バランス70 3,285,045,086円 3,330,502,855円 年金ダイワ日本株式インデックス 5,135,540,799円 5,180,796,462円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 14,196,344円 11,675,821円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 54,321,811円 46,564,943円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 32,719,659円 36,016,058円 ダイワつみたてインデックス日本株式 606,007,503円 821,723,170円 ダイワつみたてインデックスバランス30 11,880,333円 10,918,252円 ダイワつみたてインデックスバランス50 7,017,784円 7,976,371円 ダイワつみたてインデックスバランス70 10,576,222円 11,615,284円 ダイワ世界バランスファンド40VA 154,206,269円 132,717,836円 ダイワ世界バランスファンド60VA 158,516,417円 142,077,750円 ダイワ・バランスファンド35VA 8,947,553,507円 7,619,865,816円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 829,736,353円 640,192,695円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 121,831,903円 99,902,437円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 223,747,786円 178,714,272円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 175,248,838円 147,739,300円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 11,103,093,364円 9,943,325,282円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 5,164,042,624円 9,345,131,845円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 2,053,074,608円 2,220,521,919円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,343,456,889円 1,242,781,847円 ダイワライフスタイル25 202,546,742円 177,086,018円 ダイワライフスタイル50 714,641,249円 653,599,373円 ダイワライフスタイル75 552,989,820円 518,962,962円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 12,185,351,998円 11,396,942,859円 計 142,967,103,545円 142,202,115,281円 2. 期末日における受益権の総数 142,967,103,545口 142,202,115,281口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 21,577,014,350円 株式 13,159,319,950円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 520,800,000円 株式 759,680,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分38,235,875円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分17,757,315円が含まれております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年12月5日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2020年6月5日 現在 2020年12月5日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 2,499,201,400 - 2,777,800,000 278,598,600 2,798,737,400 - 2,856,140,000 57,402,600 合計 2,499,201,400 - 2,777,800,000 278,598,600 2,798,737,400 - 2,856,140,000 57,402,600 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2020年6月5日現在 2020年12月5日現在 1口当たり純資産額 1.0636円 1.1838円 (1万口当たり純資産額) (10,636円) (11,838円) 「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 2,197,582 253,625,555 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年6月5日現在 2020年12月5日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 124,063,442 414,814,973 国債証券 17,297,379,830 20,719,993,910 地方債証券 1,557,629,300 1,559,119,300 特殊債券 726,014,200 833,606,300 社債券 827,793,900 928,821,000 未収利息 48,444,133 52,022,254 前払費用 1,675,348 1,714,465 流動資産合計 20,583,000,153 24,510,092,202 資産合計 20,583,000,153 24,510,092,202 負債の部 流動負債 未払金 - 252,891,880 未払解約金 2,196,613 733,262 未払利息 - 413 その他未払費用 969 - 流動負債合計 2,197,582 253,625,555 負債合計 2,197,582 253,625,555 純資産の部 元本等 元本 ※1 15,964,638,245 18,781,257,074 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,616,164,326 5,475,209,573 元本等合計 20,580,802,571 24,256,466,647 純資産合計 20,580,802,571 24,256,466,647 負債純資産合計 20,583,000,153 24,510,092,202 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年6月6日 至 2020年12月5日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年6月5日現在 2020年12月5日現在 1. ※1 期首 2019年6月6日 2020年6月6日 期首元本額 13,864,117,784円 15,964,638,245円 期中追加設定元本額 4,335,667,786円 2,990,941,473円 期中一部解約元本額 2,235,147,325円 174,322,644円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 220,452,950円 344,349,375円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2,051,993円 2,327,026円 iFree 日本債券インデックス 128,078,758円 308,325,308円 iFree 8資産バランス 1,834,153,495円 2,312,763,535円 ダイワ・ライフ・バランス30 6,266,365,831円 6,998,398,572円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,659,650,103円 4,300,239,569円 ダイワ・ライフ・バランス70 1,101,824,963円 1,324,099,568円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 877,405,843円 1,075,216,903円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 702,693,232円 791,535,669円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 221,886,329円 260,631,624円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 52,146,312円 49,177,206円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 65,600,176円 66,688,238円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12,365,722円 15,518,117円 ダイワつみたてインデックス日本債券 287,797,255円 415,049,684円 ダイワつみたてインデックスバランス30 24,664,794円 26,458,056円 ダイワつみたてインデックスバランス50 7,482,369円 9,216,104円 ダイワつみたてインデックスバランス70 3,751,222円 4,759,995円 ダイワ世界バランスファンド40VA 306,933,836円 291,709,847円 ダイワ世界バランスファンド60VA 189,333,062円 184,792,678円 計 15,964,638,245円 18,781,257,074円 2. 期末日における受益権の総数 15,964,638,245口 18,781,257,074口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/02/26 9:15
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 46 77,980 追加型株式投資信託 723 18,565,711 株式投資信託 合計 769 18,643,691 単位型公社債投資信託 41 141,526 追加型公社債投資信託 14 1,525,302 公社債投資信託 合計 55 1,666,829 総合計 824 20,310,520 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 46 77,980 追加型株式投資信託 723 18,565,711 株式投資信託 合計 769 18,643,691 単位型公社債投資信託 41 141,526 追加型公社債投資信託 14 1,525,302 公社債投資信託 合計 55 1,666,829 総合計 824 20,310,520 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/02/26 9:15
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第6計算期間 2.4 第7計算期間 △7.1 第8計算期間 44.1 第9計算期間 13.7 第10計算期間 24.8 第11計算期間 △12.2 第12計算期間 15.3 第13計算期間 8.5 第14計算期間 △4.9 第15計算期間 7.9 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,462,285,829 2.07 純資産総額 166,941,628,289 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 163,479,342,460 97.93 内 日本 163,479,342,460 97.93 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,462,285,829 2.07 純資産総額 166,941,628,289 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,966,795,000 1.78 内 日本 2,966,795,000 1.78
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 183,897,640 0.77 純資産総額 23,962,418,080 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 20,457,090,940 85.37 内 日本 20,457,090,940 85.37 地方債証券 1,559,084,500 6.51 内 日本 1,559,084,500 6.51 特殊債券 833,568,300 3.48 内 日本 833,568,300 3.48 社債券 928,776,700 3.88 内 日本 928,776,700 3.88 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 183,897,640 0.77 純資産総額 23,962,418,080 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,205,638,554 4.44 純資産総額 162,283,244,170 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 151,364,986,638 93.27 内 香港 1,729,799,451 1.07 内 シンガポール 516,283,475 0.32 内 イスラエル 316,121,452 0.19 内 ノルウェー 308,201,511 0.19 内 スウェーデン 1,832,500,568 1.13 内 デンマーク 1,321,281,632 0.81 内 イギリス 6,858,983,977 4.23 内 アイルランド 355,432,206 0.22 内 オランダ 2,272,727,416 1.40 内 ベルギー 530,194,186 0.33 内 フランス 5,791,689,382 3.57 内 ドイツ 4,715,541,527 2.91 内 スイス 5,005,544,276 3.08 内 ポルトガル 81,983,447 0.05 内 スペイン 1,311,317,726 0.81 内 イタリア 1,245,139,530 0.77 内 フィンランド 530,268,645 0.33 内 オーストリア 92,911,300 0.06 内 カナダ 5,191,951,321 3.20 内 アメリカ 108,040,588,618 66.58 内 オーストラリア 3,150,719,016 1.94 内 ニュージーランド 165,805,976 0.10 新株予約権証券 868,069 0.00 内 スイス 868,069 0.00 投資証券 3,711,750,909 2.29 内 香港 91,251,990 0.06 内 シンガポール 80,129,985 0.05 内 イギリス 87,227,867 0.05 内 フランス 90,703,120 0.06 内 カナダ 26,736,879 0.02 内 アメリカ 2,933,750,975 1.81 内 オーストラリア 401,950,093 0.25 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,205,638,554 4.44 純資産総額 162,283,244,170 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,583,915,005 4.67 内 イギリス 361,368,188 0.22 内 ドイツ 1,196,311,197 0.74 内 カナダ 281,887,710 0.17 内 アメリカ 5,515,821,381 3.40 内 オーストラリア 228,526,529 0.14 為替予約取引(買建) 4,079,015,400 2.51 内 日本 4,079,015,400 2.51
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,262,439,542 1.49 純資産総額 218,835,455,611 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 215,573,016,069 98.51 内 ユーロ 89,371,812,368 40.84 内 シンガポール 921,200,810 0.42 内 マレーシア 1,072,884,547 0.49 内 イスラエル 924,033,105 0.42 内 ノルウェー 457,858,059 0.21 内 スウェーデン 695,644,289 0.32 内 デンマーク 1,198,067,854 0.55 内 イギリス 14,420,010,302 6.59 内 ポーランド 1,373,582,370 0.63 内 カナダ 4,333,924,892 1.98 内 アメリカ 93,222,970,995 42.60 内 メキシコ 1,779,145,810 0.81 内 オーストラリア 5,801,880,668 2.65 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,262,439,542 1.49 純資産総額 218,835,455,611 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,102,520,740 0.96 内 日本 2,102,520,740 0.96 為替予約取引(売建) 5,665,440 △0.00 内 日本 5,665,440 △0.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/02/26 9:15
(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 34,012,630 0.39 純資産総額 8,617,537,954 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 8,583,525,324 99.61 内 日本 8,583,525,324 99.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 34,012,630 0.39 純資産総額 8,617,537,954 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/02/26 9:15 - #6 純資産の推移（連結）
2021/02/26 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2011年6月6日) 359,093,189 359,093,189 0.9396 0.9396 第7計算期間末 (2012年6月5日) 1,208,963,087 1,208,963,087 0.8732 0.8732 第8計算期間末 (2013年6月5日) 2,081,871,172 2,081,871,172 1.2586 1.2586 第9計算期間末 (2014年6月5日) 2,725,931,441 2,725,931,441 1.4313 1.4313 第10計算期間末 (2015年6月5日) 3,825,801,208 3,825,801,208 1.7864 1.7864 第11計算期間末 (2016年6月6日) 3,825,740,833 3,825,740,833 1.5681 1.5681 第12計算期間末 (2017年6月5日) 4,710,824,279 4,710,824,279 1.8085 1.8085 第13計算期間末 (2018年6月5日) 6,062,194,684 6,062,194,684 1.9623 1.9623 第14計算期間末 (2019年6月5日) 6,388,879,598 6,388,879,598 1.8661 1.8661 2019年11月末日 7,354,352,544 - 2.0347 - 12月末日 7,545,710,852 - 2.0627 - 2020年1月末日 7,570,891,181 - 2.0468 - 2月末日 7,146,569,030 - 1.9182 - 3月末日 6,672,533,139 - 1.8018 - 4月末日 7,019,785,996 - 1.8792 - 5月末日 7,432,573,619 - 1.9577 - 第15計算期間末 (2020年6月5日) 7,673,201,997 7,673,201,997 2.0127 2.0127 6月末日 7,578,402,288 - 1.9671 - 7月末日 7,553,595,000 - 1.9511 - 8月末日 7,964,899,042 - 2.0560 - 9月末日 8,059,662,738 - 2.0494 - 10月末日 7,991,600,446 - 2.0054 - 11月末日 8,617,537,954 - 2.1641 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/02/26 9:15
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 IRBANK 採用情報
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