有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/02/26 9:11
前計算期間末 2024年6月5日現在 当中間計算期間末 2024年12月5日現在 1口当たり純資産額 3.3379円 3.4224円 (1万口当たり純資産額) (33,379円) (34,224円)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/02/26 9:11
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/02/26 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第10計算期間 24.8 第11計算期間 △12.2 第12計算期間 15.3 第13計算期間 8.5 第14計算期間 △4.9 第15計算期間 7.9 第16計算期間 20.1 第17計算期間 3.6 第18計算期間 10.8 第19計算期間 20.4 2024年6月6日～ 2024年12月5日 2.5 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 409,408,926,410 98.05 内 日本 409,408,926,410 98.05 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,135,524,843 1.95 純資産総額 417,544,451,253 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 409,408,926,410 98.05 内 日本 409,408,926,410 98.05 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,135,524,843 1.95 純資産総額 417,544,451,253 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,885,795,000 1.89 内 日本 7,885,795,000 1.89 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,885,795,000 1.89 内 日本 7,885,795,000 1.89
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 85,380,478,790 83.56 内 日本 85,380,478,790 83.56 地方債証券 4,920,025,541 4.82 内 日本 4,920,025,541 4.82 特殊債券 4,323,055,509 4.23 内 日本 4,323,055,509 4.23 社債券 7,080,157,600 6.93 内 日本 7,080,157,600 6.93 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 475,445,465 0.47 純資産総額 102,179,162,905 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 85,380,478,790 83.56 内 日本 85,380,478,790 83.56 地方債証券 4,920,025,541 4.82 内 日本 4,920,025,541 4.82 特殊債券 4,323,055,509 4.23 内 日本 4,323,055,509 4.23 社債券 7,080,157,600 6.93 内 日本 7,080,157,600 6.93 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 475,445,465 0.47 純資産総額 102,179,162,905 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 664,948,937,471 93.92 内 香港 3,278,069,956 0.46 内 シンガポール 2,736,380,178 0.39 内 イスラエル 1,649,747,543 0.23 内 ノルウェー 1,001,666,836 0.14 内 スウェーデン 6,198,717,354 0.88 内 デンマーク 5,046,887,127 0.71 内 イギリス 23,304,665,468 3.29 内 アイルランド 449,777,616 0.06 内 オランダ 7,450,885,512 1.05 内 ベルギー 1,577,865,510 0.22 内 フランス 17,623,980,655 2.49 内 ドイツ 14,974,676,166 2.12 内 スイス 14,493,342,974 2.05 内 ポルトガル 264,776,302 0.04 内 スペイン 4,398,985,152 0.62 内 イタリア 4,514,558,654 0.64 内 フィンランド 1,574,034,058 0.22 内 オーストリア 310,533,061 0.04 内 カナダ 19,423,534,158 2.74 内 アメリカ 523,827,958,210 73.99 内 オーストラリア 10,487,651,986 1.48 内 ニュージーランド 360,242,995 0.05 投資証券 12,479,592,243 1.76 内 香港 167,156,352 0.02 内 シンガポール 165,248,323 0.02 内 イギリス 160,464,025 0.02 内 ベルギー 35,680,693 0.01 内 フランス 219,838,528 0.03 内 カナダ 22,314,046 0.00 内 アメリカ 10,696,623,768 1.51 内 オーストラリア 1,012,266,508 0.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,569,023,036 4.32 純資産総額 707,997,552,750 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 664,948,937,471 93.92 内 香港 3,278,069,956 0.46 内 シンガポール 2,736,380,178 0.39 内 イスラエル 1,649,747,543 0.23 内 ノルウェー 1,001,666,836 0.14 内 スウェーデン 6,198,717,354 0.88 内 デンマーク 5,046,887,127 0.71 内 イギリス 23,304,665,468 3.29 内 アイルランド 449,777,616 0.06 内 オランダ 7,450,885,512 1.05 内 ベルギー 1,577,865,510 0.22 内 フランス 17,623,980,655 2.49 内 ドイツ 14,974,676,166 2.12 内 スイス 14,493,342,974 2.05 内 ポルトガル 264,776,302 0.04 内 スペイン 4,398,985,152 0.62 内 イタリア 4,514,558,654 0.64 内 フィンランド 1,574,034,058 0.22 内 オーストリア 310,533,061 0.04 内 カナダ 19,423,534,158 2.74 内 アメリカ 523,827,958,210 73.99 内 オーストラリア 10,487,651,986 1.48 内 ニュージーランド 360,242,995 0.05 投資証券 12,479,592,243 1.76 内 香港 167,156,352 0.02 内 シンガポール 165,248,323 0.02 内 イギリス 160,464,025 0.02 内 ベルギー 35,680,693 0.01 内 フランス 219,838,528 0.03 内 カナダ 22,314,046 0.00 内 アメリカ 10,696,623,768 1.51 内 オーストラリア 1,012,266,508 0.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,569,023,036 4.32 純資産総額 707,997,552,750 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 30,745,648,148 4.34 内 イギリス 1,931,379,639 0.27 内 ドイツ 5,022,395,228 0.71 内 カナダ 2,714,868,962 0.38 内 アメリカ 19,877,365,431 2.81 内 オーストラリア 1,199,638,888 0.17 為替予約取引(買建) 19,217,157,600 2.71 内 日本 19,217,157,600 2.71 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 30,745,648,148 4.34 内 イギリス 1,931,379,639 0.27 内 ドイツ 5,022,395,228 0.71 内 カナダ 2,714,868,962 0.38 内 アメリカ 19,877,365,431 2.81 内 オーストラリア 1,199,638,888 0.17 為替予約取引(買建) 19,217,157,600 2.71 内 日本 19,217,157,600 2.71
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 329,561,475,020 97.63 内 ユーロ 98,988,156,413 29.32 内 中国 37,401,130,797 11.08 内 シンガポール 1,183,190,219 0.35 内 マレーシア 1,652,564,172 0.49 内 イスラエル 981,866,029 0.29 内 ノルウェー 449,279,632 0.13 内 スウェーデン 470,488,647 0.14 内 デンマーク 677,336,592 0.20 内 イギリス 16,896,608,775 5.01 内 ポーランド 1,667,863,602 0.49 内 カナダ 6,186,807,335 1.83 内 アメリカ 155,950,958,216 46.20 内 メキシコ 2,303,723,398 0.68 内 オーストラリア 3,954,516,301 1.17 内 ニュージーランド 796,984,892 0.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,000,731,379 2.37 純資産総額 337,562,206,399 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 329,561,475,020 97.63 内 ユーロ 98,988,156,413 29.32 内 中国 37,401,130,797 11.08 内 シンガポール 1,183,190,219 0.35 内 マレーシア 1,652,564,172 0.49 内 イスラエル 981,866,029 0.29 内 ノルウェー 449,279,632 0.13 内 スウェーデン 470,488,647 0.14 内 デンマーク 677,336,592 0.20 内 イギリス 16,896,608,775 5.01 内 ポーランド 1,667,863,602 0.49 内 カナダ 6,186,807,335 1.83 内 アメリカ 155,950,958,216 46.20 内 メキシコ 2,303,723,398 0.68 内 オーストラリア 3,954,516,301 1.17 内 ニュージーランド 796,984,892 0.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,000,731,379 2.37 純資産総額 337,562,206,399 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,731,096,765 0.51 内 日本 1,731,096,765 0.51 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,731,096,765 0.51 内 日本 1,731,096,765 0.51
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/02/26 9:11
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 28,438,156,730 99.61 内 日本 28,438,156,730 99.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 112,008,768 0.39 純資産総額 28,550,165,498 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 28,438,156,730 99.61 内 日本 28,438,156,730 99.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 112,008,768 0.39 純資産総額 28,550,165,498 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 38 6 固定資産減価償却費 625 478 諸経費 2,193 1,888 (単位:百万円) 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 当事業年度
(自 2023年4月1日2025/02/26 9:11- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法を採用しております。2025/02/26 9:11
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産- #7 純資産の推移（連結）
2025/02/26 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2015年6月5日) 3,825,801,208 3,825,801,208 1.7864 1.7864 第11計算期間末 (2016年6月6日) 3,825,740,833 3,825,740,833 1.5681 1.5681 第12計算期間末 (2017年6月5日) 4,710,824,279 4,710,824,279 1.8085 1.8085 第13計算期間末 (2018年6月5日) 6,062,194,684 6,062,194,684 1.9623 1.9623 第14計算期間末 (2019年6月5日) 6,388,879,598 6,388,879,598 1.8661 1.8661 第15計算期間末 (2020年6月5日) 7,673,201,997 7,673,201,997 2.0127 2.0127 第16計算期間末 (2021年6月7日) 10,545,756,832 10,545,756,832 2.4168 2.4168 第17計算期間末 (2022年6月6日) 13,280,030,107 13,280,030,107 2.5037 2.5037 第18計算期間末 (2023年6月5日) 17,630,082,975 17,630,082,975 2.7729 2.7729 2023年12月末日 21,855,444,603 - 2.9640 - 2024年1月末日 23,327,533,831 - 3.1131 - 2月末日 24,754,338,907 - 3.2245 - 3月末日 25,899,717,437 - 3.3244 - 4月末日 25,766,426,617 - 3.3202 - 5月末日 26,318,810,692 - 3.3476 - 第19計算期間末 (2024年6月5日) 26,251,834,557 26,251,834,557 3.3379 3.3379 6月末日 27,164,325,844 - 3.4331 - 7月末日 26,868,924,662 - 3.3630 - 8月末日 26,587,944,407 - 3.3045 - 9月末日 26,576,641,483 - 3.2928 - 10月末日 27,560,454,939 - 3.3922 - 11月末日 27,486,801,914 - 3.3776 - 12月末日 28,550,165,498 - 3.4813 - - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度2025/02/26 9:11 IRBANK 採用情報
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