純資産
個別
- 2024年6月5日
- 262億5183万
- 2024年12月5日 +6.34%
- 279億1520万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/02/26 9:11
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月5日現在 金 額 (円) 2024年12月5日現在 金 額 (円) 負債合計 15,966,428,453 14,533,219,993 純資産の部 元本等 2024年6月5日現在 金 額 (円) 2024年12月5日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 19,339,500,913 25,267,695,019 株式 ※2※3 349,141,127,490 395,492,628,010 派生商品評価勘定 26,412,650 283,642,450 未収入金 67,818,800 7,080,000 未収配当金 2,709,747,014 991,150,345 その他未収収益 ※4 24,814,523 24,677,930 差入委託証拠金 268,993,515 229,675,975 流動資産合計 371,578,414,905 422,296,549,729 資産合計 371,578,414,905 422,296,549,729 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 50,316,250 557,650 前受金 185,884,500 299,600,600 未払金 7,320,801,514 - 未払解約金 232,156,570 352,937,670 未払利息 - 3,286,674 受入担保金 8,177,269,619 13,876,837,399 流動負債合計 15,966,428,453 14,533,219,993 負債合計 15,966,428,453 14,533,219,993 純資産の部 元本等 元本 ※1 178,188,938,492 202,464,214,380 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 177,423,047,960 205,299,115,356 元本等合計 355,611,986,452 407,763,329,736 純資産合計 355,611,986,452 407,763,329,736 負債純資産合計 371,578,414,905 422,296,549,729
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/02/26 9:11
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/02/26 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第10計算期間 24.8 第11計算期間 △12.2 第12計算期間 15.3 第13計算期間 8.5 第14計算期間 △4.9 第15計算期間 7.9 第16計算期間 20.1 第17計算期間 3.6 第18計算期間 10.8 第19計算期間 20.4 2024年6月6日～ 2024年12月5日 2.5 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,135,524,843 1.95 純資産総額 417,544,451,253 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 409,408,926,410 98.05 内 日本 409,408,926,410 98.05 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,135,524,843 1.95 純資産総額 417,544,451,253 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,885,795,000 1.89 内 日本 7,885,795,000 1.89
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 475,445,465 0.47 純資産総額 102,179,162,905 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 85,380,478,790 83.56 内 日本 85,380,478,790 83.56 地方債証券 4,920,025,541 4.82 内 日本 4,920,025,541 4.82 特殊債券 4,323,055,509 4.23 内 日本 4,323,055,509 4.23 社債券 7,080,157,600 6.93 内 日本 7,080,157,600 6.93 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 475,445,465 0.47 純資産総額 102,179,162,905 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,569,023,036 4.32 純資産総額 707,997,552,750 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 664,948,937,471 93.92 内 香港 3,278,069,956 0.46 内 シンガポール 2,736,380,178 0.39 内 イスラエル 1,649,747,543 0.23 内 ノルウェー 1,001,666,836 0.14 内 スウェーデン 6,198,717,354 0.88 内 デンマーク 5,046,887,127 0.71 内 イギリス 23,304,665,468 3.29 内 アイルランド 449,777,616 0.06 内 オランダ 7,450,885,512 1.05 内 ベルギー 1,577,865,510 0.22 内 フランス 17,623,980,655 2.49 内 ドイツ 14,974,676,166 2.12 内 スイス 14,493,342,974 2.05 内 ポルトガル 264,776,302 0.04 内 スペイン 4,398,985,152 0.62 内 イタリア 4,514,558,654 0.64 内 フィンランド 1,574,034,058 0.22 内 オーストリア 310,533,061 0.04 内 カナダ 19,423,534,158 2.74 内 アメリカ 523,827,958,210 73.99 内 オーストラリア 10,487,651,986 1.48 内 ニュージーランド 360,242,995 0.05 投資証券 12,479,592,243 1.76 内 香港 167,156,352 0.02 内 シンガポール 165,248,323 0.02 内 イギリス 160,464,025 0.02 内 ベルギー 35,680,693 0.01 内 フランス 219,838,528 0.03 内 カナダ 22,314,046 0.00 内 アメリカ 10,696,623,768 1.51 内 オーストラリア 1,012,266,508 0.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,569,023,036 4.32 純資産総額 707,997,552,750 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 30,745,648,148 4.34 内 イギリス 1,931,379,639 0.27 内 ドイツ 5,022,395,228 0.71 内 カナダ 2,714,868,962 0.38 内 アメリカ 19,877,365,431 2.81 内 オーストラリア 1,199,638,888 0.17 為替予約取引(買建) 19,217,157,600 2.71 内 日本 19,217,157,600 2.71
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,000,731,379 2.37 純資産総額 337,562,206,399 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 329,561,475,020 97.63 内 ユーロ 98,988,156,413 29.32 内 中国 37,401,130,797 11.08 内 シンガポール 1,183,190,219 0.35 内 マレーシア 1,652,564,172 0.49 内 イスラエル 981,866,029 0.29 内 ノルウェー 449,279,632 0.13 内 スウェーデン 470,488,647 0.14 内 デンマーク 677,336,592 0.20 内 イギリス 16,896,608,775 5.01 内 ポーランド 1,667,863,602 0.49 内 カナダ 6,186,807,335 1.83 内 アメリカ 155,950,958,216 46.20 内 メキシコ 2,303,723,398 0.68 内 オーストラリア 3,954,516,301 1.17 内 ニュージーランド 796,984,892 0.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,000,731,379 2.37 純資産総額 337,562,206,399 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,731,096,765 0.51 内 日本 1,731,096,765 0.51
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/02/26 9:11
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 112,008,768 0.39 純資産総額 28,550,165,498 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 28,438,156,730 99.61 内 日本 28,438,156,730 99.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 112,008,768 0.39 純資産総額 28,550,165,498 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2025/02/26 9:11
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産合計 37,257 負債・純資産合計 58,128 - #6 純資産の推移（連結）
- 2025/02/26 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2015年6月5日) 3,825,801,208 3,825,801,208 1.7864 1.7864 第11計算期間末 (2016年6月6日) 3,825,740,833 3,825,740,833 1.5681 1.5681 第12計算期間末 (2017年6月5日) 4,710,824,279 4,710,824,279 1.8085 1.8085 第13計算期間末 (2018年6月5日) 6,062,194,684 6,062,194,684 1.9623 1.9623 第14計算期間末 (2019年6月5日) 6,388,879,598 6,388,879,598 1.8661 1.8661 第15計算期間末 (2020年6月5日) 7,673,201,997 7,673,201,997 2.0127 2.0127 第16計算期間末 (2021年6月7日) 10,545,756,832 10,545,756,832 2.4168 2.4168 第17計算期間末 (2022年6月6日) 13,280,030,107 13,280,030,107 2.5037 2.5037 第18計算期間末 (2023年6月5日) 17,630,082,975 17,630,082,975 2.7729 2.7729 2023年12月末日 21,855,444,603 - 2.9640 - 2024年1月末日 23,327,533,831 - 3.1131 - 2月末日 24,754,338,907 - 3.2245 - 3月末日 25,899,717,437 - 3.3244 - 4月末日 25,766,426,617 - 3.3202 - 5月末日 26,318,810,692 - 3.3476 - 第19計算期間末 (2024年6月5日) 26,251,834,557 26,251,834,557 3.3379 3.3379 6月末日 27,164,325,844 - 3.4331 - 7月末日 26,868,924,662 - 3.3630 - 8月末日 26,587,944,407 - 3.3045 - 9月末日 26,576,641,483 - 3.2928 - 10月末日 27,560,454,939 - 3.3922 - 11月末日 27,486,801,914 - 3.3776 - 12月末日 28,550,165,498 - 3.4813 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/02/26 9:11
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
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