有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド

	(2015年11月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,233,113,384	円
Ⅱ 負債総額	5,502,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,227,611,059	円
Ⅳ 発行済数量	754,817,981	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6264	円

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	688,869,104	円
Ⅱ 負債総額	672,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	688,196,699	円
Ⅳ 発行済数量	432,319,066	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5919	円

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	232,256,156	円
Ⅱ 負債総額	137,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,118,595	円
Ⅳ 発行済数量	151,298,403	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5342	円