有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド

	(2016年11月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,146,514,885	円
Ⅱ 負債総額	20,610,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,125,904,250	円
Ⅳ 発行済数量	769,276,735	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4636	円

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	655,461,879	円
Ⅱ 負債総額	13,257,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	642,204,438	円
Ⅳ 発行済数量	444,196,593	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4458	円

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	213,118,533	円
Ⅱ 負債総額	2,347,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,771,118	円
Ⅳ 発行済数量	149,644,303	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4085	円