有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド

	(2019年11月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,165,569,620	円
Ⅱ 負債総額	4,576,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,160,992,834	円
Ⅳ 発行済数量	681,246,823	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7042	円

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	706,728,194	円
Ⅱ 負債総額	8,007,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,721,123	円
Ⅳ 発行済数量	422,842,011	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6524	円

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	197,928,067	円
Ⅱ 負債総額	1,170,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,757,512	円
Ⅳ 発行済数量	124,801,955	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5766	円