- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成26年10月31日現在 | 第11期中間計算期間 平成27年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,396,387 | 49,910,937 |
| 投資証券 | 1,117,478,652 | 1,204,582,604 |
| その他未収収益 | 598,710 | 633,152 |
| 流動資産合計 | 1,162,473,749 | 1,255,126,693 |
| 資産合計 | 1,162,473,749 | 1,255,126,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,233,235 |
| 未払受託者報酬 | 220,680 | 228,817 |
| 未払委託者報酬 | 4,651,281 | 4,822,330 |
| その他未払費用 | 583,892 | 605,369 |
| 流動負債合計 | 5,455,853 | 9,889,751 |
| 負債合計 | 5,455,853 | 9,889,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,187,278 | 766,734,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 332,830,618 | 478,502,922 |
| (分配準備積立金) | 258,850,363 | 228,774,916 |
| 元本等合計 | 1,157,017,896 | 1,245,236,942 |
| 純資産合計 | 1,157,017,896 | 1,245,236,942 |
| 負債純資産合計 | 1,162,473,749 | 1,255,126,693 |
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