- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成28年10月31日現在 | 第13期中間計算期間 平成29年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,760,821 | 38,590,854 |
| 投資証券 | 1,040,582,726 | 1,116,521,345 |
| その他未収収益 | 563,187 | 536,079 |
| 流動資産合計 | 1,077,906,734 | 1,155,648,278 |
| 資産合計 | 1,077,906,734 | 1,155,648,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,999 | 279,997 |
| 未払受託者報酬 | 198,764 | 212,453 |
| 未払委託者報酬 | 4,188,995 | 4,477,764 |
| その他未払費用 | 525,858 | 562,105 |
| 流動負債合計 | 4,933,616 | 5,532,319 |
| 負債合計 | 4,933,616 | 5,532,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,777,256 | 749,917,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 301,195,862 | 400,198,663 |
| (分配準備積立金) | 338,159,819 | 320,672,376 |
| 元本等合計 | 1,072,973,118 | 1,150,115,959 |
| 純資産合計 | 1,072,973,118 | 1,150,115,959 |
| 負債純資産合計 | 1,077,906,734 | 1,155,648,278 |
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