半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成27年11月2日現在 | 第12期中間計算期間 平成28年5月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,284,594 | 38,439,694 |
| 投資証券 | 1,187,892,391 | 1,028,271,906 |
| その他未収収益 | 675,110 | 572,158 |
| 流動資産合計 | 1,230,852,095 | 1,067,283,758 |
| 資産合計 | 1,230,852,095 | 1,067,283,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,387,564 | 1,749,421 |
| 未払受託者報酬 | 237,778 | 214,132 |
| 未払委託者報酬 | 5,011,331 | 4,512,940 |
| その他未払費用 | 595,692 | 566,525 |
| 流動負債合計 | 7,232,365 | 7,043,018 |
| 負債合計 | 7,232,365 | 7,043,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,709,299 | 759,627,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 462,910,431 | 300,613,549 |
| (分配準備積立金) | 352,557,041 | 340,061,175 |
| 元本等合計 | 1,223,619,730 | 1,060,240,740 |
| 純資産合計 | 1,223,619,730 | 1,060,240,740 |
| 負債純資産合計 | 1,230,852,095 | 1,067,283,758 |
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