日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,771,101 | 16,981,223 |
| 親投資信託受益証券 | 3,373,054,444 | 3,320,709,193 |
| 流動資産合計 | 3,389,825,545 | 3,337,690,416 |
| 資産合計 | 3,389,825,545 | 3,337,690,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 825,786 | 830,612 |
| 未払委託者報酬 | 17,341,512 | 17,442,772 |
| その他未払費用 | 121,332 | 122,039 |
| 流動負債合計 | 18,288,630 | 18,395,423 |
| 負債合計 | 18,288,630 | 18,395,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,463,085 | -180,705,007 |
| 元本等合計 | 3,371,536,915 | 3,319,294,993 |
| 純資産合計 | 3,371,536,915 | 3,319,294,993 |
| 負債純資産合計 | 3,389,825,545 | 3,337,690,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
