日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,981,223 | 16,654,278 |
| 親投資信託受益証券 | 3,320,709,193 | 3,321,087,551 |
| 流動資産合計 | 3,337,690,416 | 3,337,741,829 |
| 資産合計 | 3,337,690,416 | 3,337,741,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 830,612 | 819,805 |
| 未払委託者報酬 | 17,442,772 | 17,215,847 |
| その他未払費用 | 122,039 | 120,454 |
| 流動負債合計 | 18,395,423 | 18,156,106 |
| 負債合計 | 18,395,423 | 18,156,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,705,007 | -180,414,277 |
| 元本等合計 | 3,319,294,993 | 3,319,585,723 |
| 純資産合計 | 3,319,294,993 | 3,319,585,723 |
| 負債純資産合計 | 3,337,690,416 | 3,337,741,829 |
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