日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,301,242 | 7,605,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,246,710 | 1,073,350,835 |
| 未収利息 | 17 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,055,547,969 | 1,080,956,779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,055,547,969 | 1,080,956,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 268,244 | 263,042 |
| 未払委託者報酬 | 5,633,149 | 5,523,851 |
| その他未払費用 | 27,539 | 27,002 |
| 流動負債合計 | 5,928,932 | 5,813,895 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,928,932 | 5,813,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,380,963 | -24,857,116 |
| 元本等合計 | 1,049,619,037 | 1,075,142,884 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,049,619,037 | 1,075,142,884 |
| 負債純資産合計 | 1,055,547,969 | 1,080,956,779 |
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