日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,605,930 | 5,802,726 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,350,835 | 583,289,691 |
| 未収利息 | 14 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,080,956,779 | 589,092,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,080,956,779 | 589,092,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 263,042 | 147,312 |
| 未払委託者報酬 | 5,523,851 | 3,093,448 |
| その他未払費用 | 27,002 | 23,138 |
| 流動負債合計 | 5,813,895 | 3,263,898 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,813,895 | 3,263,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,857,116 | -14,171,471 |
| 元本等合計 | 1,075,142,884 | 585,828,529 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,075,142,884 | 585,828,529 |
| 負債純資産合計 | 1,080,956,779 | 589,092,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
