日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,802,726 | 4,111,645 |
| 親投資信託受益証券 | 583,289,691 | 479,538,707 |
| 未収利息 | 10 | 6 |
| 流動資産合計 | 589,092,427 | 483,650,358 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 589,092,427 | 483,650,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 147,312 | 120,750 |
| 未払委託者報酬 | 3,093,448 | 2,535,582 |
| その他未払費用 | 23,138 | 12,973 |
| 流動負債合計 | 3,263,898 | 2,669,305 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,263,898 | 2,669,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,171,471 | -19,018,947 |
| 元本等合計 | 585,828,529 | 480,981,053 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 585,828,529 | 480,981,053 |
| 負債純資産合計 | 589,092,427 | 483,650,358 |
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