日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,174,647 | 2,899,585 |
| 親投資信託受益証券 | 375,037,973 | 374,245,717 |
| 未収入金 | 760,489 | 1,072,674 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 378,973,114 | 378,217,980 |
| 資産の部合計 | 378,973,114 | 378,217,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,128 | 94,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,976,617 | 1,993,025 |
| その他未払費用 | 9,902 | 9,976 |
| 流動負債計 | 2,080,647 | 2,097,915 |
| 負債の部合計 | 2,080,647 | 2,097,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,107,533 | -23,879,935 |
| 元本等合計 | 376,892,467 | 376,120,065 |
| 純資産の部合計 | 376,892,467 | 376,120,065 |
| 負債・純資産合計 | 378,973,114 | 378,217,980 |
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