日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,899,585 | 2,379,312 |
| 親投資信託受益証券 | 374,245,717 | 279,020,328 |
| 未収入金 | 1,072,674 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 378,217,980 | 281,399,640 |
| 資産の部合計 | 378,217,980 | 281,399,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,914 | 70,249 |
| 未払委託者報酬 | 1,993,025 | 1,475,245 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 9,976 | 8,407 |
| 流動負債計 | 2,097,915 | 1,553,903 |
| 負債の部合計 | 2,097,915 | 1,553,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,879,935 | -20,154,263 |
| 元本等合計 | 376,120,065 | 279,845,737 |
| 純資産の部合計 | 376,120,065 | 279,845,737 |
| 負債・純資産合計 | 378,217,980 | 281,399,640 |
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