日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,379,312 | 2,912,027 |
| 親投資信託受益証券 | 279,020,328 | 275,048,702 |
| 流動資産計 | 281,399,640 | 277,960,729 |
| 資産の部合計 | 281,399,640 | 277,960,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,249 | 70,468 |
| 未払委託者報酬 | 1,475,245 | 1,479,742 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 8,407 | 7,411 |
| 流動負債計 | 1,553,903 | 1,557,624 |
| 負債の部合計 | 1,553,903 | 1,557,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,154,263 | -23,596,895 |
| 元本等合計 | 279,845,737 | 276,403,105 |
| 純資産の部合計 | 279,845,737 | 276,403,105 |
| 負債・純資産合計 | 281,399,640 | 277,960,729 |
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