日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,912,027 | 2,199,161 |
| 親投資信託受益証券 | 275,048,702 | 268,790,261 |
| 流動資産計 | 277,960,729 | 270,989,422 |
| 資産の部合計 | 277,960,729 | 270,989,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,468 | 68,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,742 | 1,428,367 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 7,411 | 7,143 |
| 流動負債計 | 1,557,624 | 1,503,535 |
| 負債の部合計 | 1,557,624 | 1,503,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,596,895 | -30,514,113 |
| 元本等合計 | 276,403,105 | 269,485,887 |
| 純資産の部合計 | 276,403,105 | 269,485,887 |
| 負債・純資産合計 | 277,960,729 | 270,989,422 |
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