日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,977,508 | 2,103,832 |
| 親投資信託受益証券 | 260,817,376 | 257,612,717 |
| 流動資産計 | 262,794,884 | 259,716,549 |
| 資産の部合計 | 262,794,884 | 259,716,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 65,172 | 65,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,368,538 | 1,374,512 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 5,578 | 5,662 |
| 流動負債計 | 1,439,291 | 1,445,630 |
| 負債の部合計 | 1,439,291 | 1,445,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,644,407 | -41,729,081 |
| 元本等合計 | 261,355,593 | 258,270,919 |
| 純資産の部合計 | 261,355,593 | 258,270,919 |
| 負債・純資産合計 | 262,794,884 | 259,716,549 |
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