日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,103,832 | 2,219,127 |
| 親投資信託受益証券 | 257,612,717 | 253,555,358 |
| 流動資産計 | 259,716,549 | 255,774,485 |
| 資産の部合計 | 259,716,549 | 255,774,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 65,456 | 63,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,512 | 1,343,610 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,662 | 5,573 |
| 流動負債計 | 1,445,630 | 1,413,166 |
| 負債の部合計 | 1,445,630 | 1,413,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,729,081 | -45,638,681 |
| 元本等合計 | 258,270,919 | 254,361,319 |
| 純資産の部合計 | 258,270,919 | 254,361,319 |
| 負債・純資産合計 | 259,716,549 | 255,774,485 |
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