日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,219,127 | 2,330,212 |
| 親投資信託受益証券 | 253,555,358 | 249,928,364 |
| 流動資産計 | 255,774,485 | 252,258,576 |
| 資産の部合計 | 255,774,485 | 252,258,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,982 | 63,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,343,610 | 1,332,446 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,573 | 5,538 |
| 流動負債計 | 1,413,166 | 1,401,430 |
| 負債の部合計 | 1,413,166 | 1,401,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,638,681 | -49,142,854 |
| 元本等合計 | 254,361,319 | 250,857,146 |
| 純資産の部合計 | 254,361,319 | 250,857,146 |
| 負債・純資産合計 | 255,774,485 | 252,258,576 |
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