日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,330,212 | 2,456,527 |
| 親投資信託受益証券 | 249,928,364 | 250,628,060 |
| 流動資産計 | 252,258,576 | 253,084,587 |
| 資産の部合計 | 252,258,576 | 253,084,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,446 | 63,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,446 | 1,338,738 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 5,538 | 5,563 |
| 流動負債計 | 1,401,430 | 1,408,058 |
| 負債の部合計 | 1,401,430 | 1,408,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,142,854 | -48,323,471 |
| 元本等合計 | 250,857,146 | 251,676,529 |
| 純資産の部合計 | 250,857,146 | 251,676,529 |
| 負債・純資産合計 | 252,258,576 | 253,084,587 |
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