日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,456,527 | 1,807,900 |
| 親投資信託受益証券 | 250,628,060 | 251,452,599 |
| 流動資産計 | 253,084,587 | 253,260,499 |
| 資産の部合計 | 253,084,587 | 253,260,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,755 | 62,595 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,738 | 1,314,560 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 5,563 | 5,470 |
| 流動負債計 | 1,408,058 | 1,382,625 |
| 負債の部合計 | 1,408,058 | 1,382,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,323,471 | -48,122,126 |
| 元本等合計 | 251,676,529 | 251,877,874 |
| 純資産の部合計 | 251,676,529 | 251,877,874 |
| 負債・純資産合計 | 253,084,587 | 253,260,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
