日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 835,132 | 633,283 |
| 親投資信託受益証券 | 83,301,421 | 84,893,808 |
| 未収入金 | － | 255,270 |
| 流動資産計 | 84,136,553 | 85,782,361 |
| 資産の部合計 | 84,136,553 | 85,782,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,886 | 21,450 |
| 未払委託者報酬 | 438,513 | 450,271 |
| その他未払費用 | 2,961 | 1,852 |
| 流動負債計 | 462,360 | 473,573 |
| 負債の部合計 | 462,360 | 473,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,325,807 | -14,691,212 |
| 元本等合計 | 83,674,193 | 85,308,788 |
| 純資産の部合計 | 83,674,193 | 85,308,788 |
| 負債・純資産合計 | 84,136,553 | 85,782,361 |
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