日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 633,283 | 672,568 |
| 親投資信託受益証券 | 84,893,808 | 83,625,069 |
| 未収入金 | 255,270 | － |
| 流動資産計 | 85,782,361 | 84,297,637 |
| 資産の部合計 | 85,782,361 | 84,297,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,450 | 21,128 |
| 未払委託者報酬 | 450,271 | 443,726 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,852 | 1,821 |
| 流動負債計 | 473,573 | 466,676 |
| 負債の部合計 | 473,573 | 466,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,691,212 | -16,169,039 |
| 元本等合計 | 85,308,788 | 83,830,961 |
| 純資産の部合計 | 85,308,788 | 83,830,961 |
| 負債・純資産合計 | 85,782,361 | 84,297,637 |
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