有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月10日現在 | 当期 平成26年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,128,973 | 65,624,253 | |||
| 株式 | 774,127,240 | 694,524,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,777,058,304 | 2,764,260,138 | |||
| 未収入金 | 31,027,368 | - | |||
| 未収配当金 | 659,650 | 568,300 | |||
| 流動資産合計 | 3,626,001,535 | 3,524,977,191 | |||
| 資産合計 | 3,626,001,535 | 3,524,977,191 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,336,205 | 10,243,836 | |||
| 未払解約金 | 830,600 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 245,184 | 251,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,432,713 | 3,519,704 | |||
| その他未払費用 | 142,333 | 138,713 | |||
| 流動負債合計 | 21,987,035 | 14,153,657 | |||
| 負債合計 | 21,987,035 | 14,153,657 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,334,051,304 | ※1 4,097,534,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 730,036,804 | ※2 △ 586,710,965 | |||
| (分配準備積立金) | 167,167,652 | 142,651,021 | |||
| 元本等合計 | 3,604,014,500 | 3,510,823,534 | |||
| 純資産合計 | 3,604,014,500 | 3,510,823,534 | |||
| 負債純資産合計 | 3,626,001,535 | 3,524,977,191 | |||
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