有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月10日現在 | 当 期 平成26年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,624,253 | 53,569,730 | |||
| 株式 | 694,524,500 | 687,736,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,764,260,138 | 2,726,344,082 | |||
| 未収配当金 | 568,300 | 578,400 | |||
| 流動資産合計 | 3,524,977,191 | 3,468,228,812 | |||
| 資産合計 | 3,524,977,191 | 3,468,228,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,243,836 | 9,977,425 | |||
| 未払解約金 | - | 1,008,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,404 | 245,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,519,704 | 3,433,590 | |||
| その他未払費用 | 138,713 | 137,442 | |||
| 流動負債合計 | 14,153,657 | 14,801,712 | |||
| 負債合計 | 14,153,657 | 14,801,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,097,534,499 | ※1 3,990,970,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 586,710,965 | ※2 △ 537,543,163 | |||
| (分配準備積立金) | 142,651,021 | 133,385,585 | |||
| 元本等合計 | 3,510,823,534 | 3,453,427,100 | |||
| 純資産合計 | 3,510,823,534 | 3,453,427,100 | |||
| 負債純資産合計 | 3,524,977,191 | 3,468,228,812 | |||
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