有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月10日現在 | 当 期 平成27年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,569,730 | 50,491,904 | |||
| 株式 | 687,736,600 | 730,099,450 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,726,344,082 | 2,933,885,179 | |||
| 未収配当金 | 578,400 | 332,800 | |||
| 流動資産合計 | 3,468,228,812 | 3,714,809,333 | |||
| 資産合計 | 3,468,228,812 | 3,714,809,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,977,425 | 9,758,052 | |||
| 未払解約金 | 1,008,007 | 900,593 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,248 | 302,108 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,433,590 | 4,229,606 | |||
| その他未払費用 | 137,442 | 148,352 | |||
| 流動負債合計 | 14,801,712 | 15,338,711 | |||
| 負債合計 | 14,801,712 | 15,338,711 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,990,970,263 | ※1 3,903,221,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 537,543,163 | ※2 △ 203,750,398 | |||
| (分配準備積立金) | 133,385,585 | 113,713,890 | |||
| 元本等合計 | 3,453,427,100 | 3,699,470,622 | |||
| 純資産合計 | 3,453,427,100 | 3,699,470,622 | |||
| 負債純資産合計 | 3,468,228,812 | 3,714,809,333 | |||
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