有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 1,786,621,082 | 1.5472 2,764,260,138 | 1.5250 2,724,597,150 | 79.33 | |
| 2 | ニトリホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 7,050 | 9,980.00 70,359,000 | 9,970.00 70,288,500 | 2.05 | |
| 3 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,600 | 6,290.00 66,674,000 | 5,922.00 62,773,200 | 1.83 | |
| 4 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 64,400 | 942.00 60,664,800 | 885.00 56,994,000 | 1.66 | |
| 5 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 33,000 | 1,471.00 48,543,000 | 1,529.00 50,457,000 | 1.47 | |
| 6 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 157,000 | 340.00 53,380,000 | 315.00 49,455,000 | 1.44 | |
| 7 | ツルハホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,900 | 9,760.00 38,064,000 | 9,620.00 37,518,000 | 1.09 | |
| 8 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,500 | 5,130.00 33,345,000 | 4,651.00 30,231,500 | 0.88 | |
| 9 | 北洋銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 65,900 | 449.00 29,589,100 | 405.00 26,689,500 | 0.78 | |
| 10 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,300 | 2,905.00 27,016,500 | 2,692.00 25,035,600 | 0.73 | |
| 11 | アークス | 日本 | 株式 | 小売業 | 9,300 | 1,938.00 18,023,400 | 1,917.00 17,828,100 | 0.52 | |
| 12 | ヤマトホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 7,800 | 2,018.00 15,740,400 | 2,170.00 16,926,000 | 0.49 | |
| 13 | カナモト | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,000 | 2,614.00 15,684,000 | 2,673.00 16,038,000 | 0.47 | |
| 14 | 日野自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 1,656.00 16,560,000 | 1,526.00 15,260,000 | 0.44 | |
| 15 | ジャックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 29,000 | 523.00 15,167,000 | 462.00 13,398,000 | 0.39 | |
| 16 | アインファーマシーズ | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,600 | 5,140.00 13,364,000 | 5,060.00 13,156,000 | 0.38 | |
| 17 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,300 | 2,949.00 9,731,700 | 2,701.00 8,913,300 | 0.26 | |
| 18 | 王子ホールディングス | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 18,000 | 521.00 9,378,000 | 488.00 8,784,000 | 0.26 | |
| 19 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 19,000 | 473.00 8,987,000 | 452.00 8,588,000 | 0.25 | |
| 20 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 2,800 | 2,956.00 8,276,800 | 3,065.00 8,582,000 | 0.25 | |
| 21 | 太平洋セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 21,000 | 407.00 8,547,000 | 383.00 8,043,000 | 0.23 | |
| 22 | ナ ガ ワ | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,100 | 2,060.00 6,386,000 | 2,343.00 7,263,300 | 0.21 | |
| 23 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 13,000 | 559.00 7,267,000 | 558.00 7,254,000 | 0.21 | |
| 24 | 日立建機 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,600 | 2,162.00 7,783,200 | 1,997.00 7,189,200 | 0.21 | |
| 25 | 東洋製罐グループHD | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,600 | 2,148.00 7,732,800 | 1,848.00 6,652,800 | 0.19 | |
| 26 | 東洋水産 | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,000 | 3,165.00 6,330,000 | 3,240.00 6,480,000 | 0.19 | |
| 27 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 4,400 | 1,539.00 6,771,600 | 1,435.00 6,314,000 | 0.18 | |
| 28 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 2,700 | 2,389.00 6,450,300 | 2,281.00 6,158,700 | 0.18 | |
| 29 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 600 | 9,590.00 5,754,000 | 9,100.00 5,460,000 | 0.16 | |
| 30 | カルビー | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,200 | 2,457.00 5,405,400 | 2,377.00 5,229,400 | 0.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 19.47% |
| 親投資信託受益証券 | 79.33% |
| 合計 | 98.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.06% |
| 鉱業 | 0.13% |
| 建設業 | 0.70% |
| 食料品 | 0.76% |
| パルプ・紙 | 0.34% |
| 化学 | 1.56% |
| 医薬品 | 0.06% |
| 石油・石炭製品 | 0.18% |
| ゴム製品 | 0.18% |
| ガラス・土石製品 | 0.23% |
| 鉄鋼 | 1.45% |
| 金属製品 | 0.31% |
| 機械 | 0.30% |
| 電気機器 | 1.14% |
| 輸送用機器 | 4.68% |
| 電気・ガス業 | 0.35% |
| 陸運業 | 0.51% |
| 情報・通信業 | 0.02% |
| 卸売業 | 0.09% |
| 小売業 | 4.46% |
| 銀行業 | 0.78% |
| その他金融業 | 0.39% |
| サービス業 | 0.79% |
| 合計 | 19.47% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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