有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/06 9:03
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	1,633,343,710	1.7839 2,913,885,178	1.7714 2,893,305,047	78.37
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	11,000	7,519.00 82,709,000	7,645.00 84,095,000	2.28
3	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	11,300	6,530.00 73,789,000	6,680.00 75,484,000	2.04
4	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	65,400	1,005.00 65,727,000	1,016.50 66,479,100	1.80
5	エア・ウォーター	日本	株式	化学	30,000	1,879.00 56,370,000	2,039.00 61,170,000	1.66
6	ツルハホールディングス	日本	株式	小売業	7,100	7,320.00 51,972,000	7,950.00 56,445,000	1.53
7	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	141,000	291.10 41,045,100	277.50 39,127,500	1.06
8	スズキ	日本	株式	輸送用機器	8,300	3,611.50 29,975,450	3,756.00 31,174,800	0.84
9	京セラ	日本	株式	電気機器	5,600	5,305.00 29,708,000	5,224.00 29,254,400	0.79
10	北洋銀行	日本	株式	銀行業	59,200	438.00 25,929,600	442.00 26,166,400	0.71
11	アークス	日本	株式	小売業	8,300	2,377.00 19,729,100	2,434.00 20,202,200	0.55
12	アインファーマシーズ	日本	株式	小売業	4,800	3,630.00 17,424,000	3,805.00 18,264,000	0.49
13	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	6,800	2,449.50 16,656,600	2,678.00 18,210,400	0.49
14	カナモト	日本	株式	サービス業	5,400	3,265.00 17,631,000	3,085.00 16,659,000	0.45
15	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	3,000	4,985.00 14,955,000	4,825.00 14,475,000	0.39
16	ジャックス	日本	株式	その他金融業	26,000	583.00 15,158,000	552.00 14,352,000	0.39
17	日野自動車	日本	株式	輸送用機器	8,500	1,642.00 13,957,000	1,685.00 14,322,500	0.39
18	大成建設	日本	株式	建設業	17,000	684.00 11,628,000	687.00 11,679,000	0.32
19	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	2,500	4,085.00 10,212,500	4,310.00 10,775,000	0.29
20	清水建設	日本	株式	建設業	12,000	787.00 9,444,000	818.00 9,816,000	0.27
21	カルビー	日本	株式	食料品	2,000	4,265.00 8,530,000	4,625.00 9,250,000	0.25
22	東洋水産	日本	株式	食料品	2,000	3,880.00 7,760,000	4,175.00 8,350,000	0.23
23	SUMCO	日本	株式	金属製品	3,800	1,768.00 6,718,400	2,008.00 7,630,400	0.21
24	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	3,900	1,777.00 6,930,300	1,844.00 7,191,600	0.19
25	日立建機	日本	株式	機械	3,200	2,397.00 7,670,400	2,202.00 7,046,400	0.19
26	ナガワ	日本	株式	サービス業	2,300	2,821.00 6,488,300	2,950.00 6,785,000	0.18
27	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	18,000	365.00 6,570,000	347.00 6,246,000	0.17
28	しまむら	日本	株式	小売業	500	10,070.00 5,035,000	10,510.00 5,255,000	0.14
29	山崎製パン	日本	株式	食料品	3,000	1,506.00 4,518,000	1,741.00 5,223,000	0.14
30	出光興産	日本	株式	石油・石炭製品	2,400	1,938.00 4,651,200	1,974.00 4,737,600	0.13

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	20.29%
親投資信託受益証券	78.37%
合計	98.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.07%
鉱業	0.01%
建設業	0.81%
食料品	0.95%
パルプ・紙	0.13%
化学	1.81%
石油・石炭製品	0.13%
ゴム製品	0.19%
ガラス・土石製品	0.17%
鉄鋼	1.06%
金属製品	0.23%
機械	0.27%
電気機器	1.19%
輸送用機器	5.35%
電気・ガス業	0.37%
陸運業	0.51%
情報・通信業	0.04%
卸売業	0.09%
小売業	5.01%
銀行業	0.71%
その他金融業	0.39%
サービス業	0.78%
合計	20.29%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算