有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 1,702,958,056 | 1.5950 2,716,388,395 | 1.6058 2,734,610,046 | 78.59 | |
| 2 | ニトリホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 14,000 | 5,700.00 79,800,000 | 5,820.00 81,480,000 | 2.34 | |
| 3 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 64,400 | 973.00 62,661,200 | 1,022.00 65,816,800 | 1.89 | |
| 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,600 | 6,003.00 63,631,800 | 6,137.00 65,052,200 | 1.87 | |
| 5 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 31,000 | 1,655.00 51,305,000 | 1,656.00 51,336,000 | 1.48 | |
| 6 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 148,000 | 309.00 45,732,000 | 314.10 46,486,800 | 1.34 | |
| 7 | ツルハホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 7,500 | 5,500.00 41,250,000 | 5,940.00 44,550,000 | 1.28 | |
| 8 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,700 | 3,274.00 28,483,800 | 3,464.00 30,136,800 | 0.87 | |
| 9 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,900 | 4,823.00 28,455,700 | 5,047.00 29,777,300 | 0.86 | |
| 10 | 北洋銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 62,200 | 422.00 26,248,400 | 424.00 26,372,800 | 0.76 | |
| 11 | カナモト | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,600 | 4,045.00 22,652,000 | 4,340.00 24,304,000 | 0.70 | |
| 12 | アークス | 日本 | 株式 | 小売業 | 8,700 | 2,109.00 18,348,300 | 2,188.00 19,035,600 | 0.55 | |
| 13 | ヤマトホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 7,100 | 2,058.00 14,611,800 | 2,165.00 15,371,500 | 0.44 | |
| 14 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 4,310.00 13,361,000 | 4,490.00 13,919,000 | 0.40 | |
| 15 | ジャックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 27,000 | 519.00 14,013,000 | 512.00 13,824,000 | 0.40 | |
| 16 | 日野自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,900 | 1,418.00 12,620,200 | 1,445.00 12,860,500 | 0.37 | |
| 17 | アインファーマシーズ | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,500 | 4,695.00 11,737,500 | 4,800.00 12,000,000 | 0.34 | |
| 18 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 18,000 | 548.00 9,864,000 | 587.00 10,566,000 | 0.30 | |
| 19 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 12,000 | 681.00 8,172,000 | 796.00 9,552,000 | 0.27 | |
| 20 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 2,600 | 3,225.00 8,385,000 | 3,335.00 8,671,000 | 0.25 | |
| 21 | 太平洋セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 19,000 | 397.00 7,543,000 | 403.00 7,657,000 | 0.22 | |
| 22 | 日立建機 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,400 | 2,008.00 6,827,200 | 2,125.00 7,225,000 | 0.21 | |
| 23 | 王子ホールディングス | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 17,000 | 412.00 7,004,000 | 419.00 7,123,000 | 0.20 | |
| 24 | ナ ガ ワ | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,600 | 2,813.00 7,313,800 | 2,725.00 7,085,000 | 0.20 | |
| 25 | カルビー | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,100 | 2,834.00 5,951,400 | 3,080.00 6,468,000 | 0.19 | |
| 26 | 東洋水産 | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,000 | 3,105.00 6,210,000 | 3,145.00 6,290,000 | 0.18 | |
| 27 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 4,100 | 1,462.00 5,994,200 | 1,506.00 6,174,600 | 0.18 | |
| 28 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 600 | 10,360.00 6,216,000 | 10,260.00 6,156,000 | 0.18 | |
| 29 | 東洋製罐グループHD | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,400 | 1,556.00 5,290,400 | 1,623.00 5,518,200 | 0.16 | |
| 30 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 2,500 | 2,182.00 5,455,000 | 2,127.00 5,317,500 | 0.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 20.40% |
| 親投資信託受益証券 | 78.59% |
| 合計 | 98.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.06% |
| 鉱業 | 0.11% |
| 建設業 | 0.80% |
| 食料品 | 0.76% |
| パルプ・紙 | 0.28% |
| 化学 | 1.56% |
| 医薬品 | 0.09% |
| 石油・石炭製品 | 0.15% |
| ゴム製品 | 0.18% |
| ガラス・土石製品 | 0.22% |
| 鉄鋼 | 1.35% |
| 金属製品 | 0.29% |
| 機械 | 0.28% |
| 電気機器 | 1.26% |
| 輸送用機器 | 5.02% |
| 電気・ガス業 | 0.34% |
| 陸運業 | 0.46% |
| 情報・通信業 | 0.02% |
| 卸売業 | 0.08% |
| 小売業 | 4.92% |
| 銀行業 | 0.76% |
| その他金融業 | 0.40% |
| サービス業 | 1.00% |
| 合計 | 20.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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