ダイワ日本好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 674,213,410 | 528,060,933 |
| 受取利息 | 617,583 | 529,422 |
| 有価証券売買等損益 | 12,565,659,222 | 5,646,577,971 |
| その他収益 | 982 | 453,390 |
| 営業収益合計 | 13,240,491,197 | 6,175,621,716 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 21,133,071 | 21,668,227 |
| 委託者報酬 | 309,071,798 | 316,898,471 |
| その他費用 | 1,050,110 | 1,046,273 |
| 営業費用合計 | 331,254,979 | 339,612,971 |
| 全事業営業利益 | 12,909,236,218 | 5,836,008,745 |
| 当期経常利益 | 12,909,236,218 | 5,836,008,745 |
| 当年度純利益 | 12,909,236,218 | 5,836,008,745 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 539,076,235 | 96,143,211 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,696,229,450 | -20,103,478,823 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,463,862,247 | 2,338,918,504 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,463,862,247 | 2,338,918,504 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 424,141,286 | 257,536,436 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 424,141,286 | 257,536,436 |
| 分配金 | 247,604,794 | 228,496,975 |
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