ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,302,238,027 | 2,289,499,886 |
| 株式 | 51,063,057,500 | 52,112,173,100 |
| 投資証券 | 410,620,000 | 416,000,000 |
| 未収入金 | 518,458,818 | 491,266,906 |
| 未収配当金 | 62,125,680 | 63,244,623 |
| 流動資産計 | 53,356,500,025 | 55,372,184,515 |
| 資産の部合計 | 53,356,500,025 | 55,372,184,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 320,713,297 | 752,817,998 |
| 未払収益分配金 | 120,583,158 | 111,618,416 |
| 未払解約金 | 49,950,832 | 25,005,236 |
| 未払受託者報酬 | 10,986,181 | 11,065,451 |
| 未払委託者報酬 | 160,673,249 | 161,832,533 |
| その他未払費用 | 1,050,110 | 1,046,273 |
| 流動負債計 | 663,956,827 | 1,063,385,907 |
| 負債の部合計 | 663,956,827 | 1,063,385,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,388,772,648 | 74,412,277,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,696,229,450 | -20,103,478,823 |
| （分配準備積立金） | 1,127,730,279 | 1,154,902,984 |
| 元本等合計 | 52,692,543,198 | 54,308,798,608 |
| 純資産の部合計 | 52,692,543,198 | 54,308,798,608 |
| 負債・純資産合計 | 53,356,500,025 | 55,372,184,515 |
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